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新聞動態

鉑金坩堝公司報道:美國ADP 資料勝于預期 使黃金繼續承壓下行

美國ADP 資料勝于預期 使黃金繼續承壓下行

摘要:國際現貨黃金周三(11月4日)延續10月15日以來跌勢,連續第六個交易日走低。因美國日內公布的10月ADP就業,9月貿易帳,10月ISM及Markit非制造業指數均好于預期,這支持美聯儲12月加息的預期。

周三回顧

現貨金周三(11月4日)以1117.7 美元/盎司開市,最高觸及1122.6美元/盎司,最低下探至1106.2美元/盎司,全日波幅16.4 美元,收報1108.3美元/盎司,下跌14.3美元,跌幅1.2%。

昨日現貨黃金市場延續回落,早盤受到前日行情遇阻趨勢線后的拉升過程,行情小幅反彈給出1123附近后行情遇阻震蕩回落,盤中在美盤時段行情跌破前日低點1114的位置后行情快速回落給出1106的位置后,行情低位整理,最終日線收線在了1107的位置,以一根上影線很長的大陰線收尾,而這樣的大陰線收尾后日線有效跌破本輪上行趨勢線,行情今日回踩繼續空。

基本分析

國際現貨黃金周三(11月4日)延續10月15日以來跌勢,連續第六個交易日走低。因美國日內公布的10月ADP就業,9月貿易帳,10月ISM及Markit非制造業指數均好于預期,這支持美聯儲12月加息的預期。更為重要的是,美聯儲主席耶倫在國會表示,美國經濟表現良好,經濟改善為12月加息做好了準備,如果數據繼續指向增長以及價格堅挺,那么12月加息有現實的可能性。而紐約聯儲主席杜德利完全同意耶倫有關12月份的觀點。就業市場的松弛情況比失業率所暗示的要多,美聯儲可能想要看到出現更多的薪資上漲,而薪資的上漲必須得到生產率攀升的支持。投資者在等待即將在周五公布的非農就業報告以及其他美聯儲官員的講話。本周可以說是市場判斷美聯儲是否會在12月加息的關鍵時期。

周三(11月4日)中美兩國數據均表現良好,這使得市場風險情緒回升,美聯儲主席耶倫再度登臺發言,一向自尊的她維護了自己今年以來年內加息的諾言,美元指數在其鷹派言論之下飆漲。原油價格方面,雖然周二巴西工人罷工和利比亞管道封閉提振了市場,但周三美元上漲、美國EIA庫存再度增加以及汽油價大跌使得原油價格大跌4%,近乎完全收回周二的漲幅,弄得遍體鱗傷。具體市場上,美元指數大幅攀升觸及98關口,受益于中美良好資料和耶倫加息言論;歐元兌美元大幅下挫至兩個半月新低,受累于歐美央行政策差異;現貨金價跌至一個月低位,連跌第六日。因美元上漲、原油庫存增加以及汽油價格大跌。

英皇金融集團:副總裁劉海霖指出, 美元指數大幅攀升觸及98關口,受益于中美良好資料和耶倫加息言論。近來在良好資料的支撐下,市場對美國加息預期重燃,加之周三中國資料也表現良好,全球經濟增長形勢有所好轉,這推動全球風險情緒高漲,支撐風險貨幣美元。此外周三晚間美聯儲主席耶倫表示,如果資料良好,將會在12月加息。她的這番言論也對美元構成支撐。目前的市場焦點還在周五美國非農就業資料,多數分析師對本次非農數據保持樂觀。中國公布的服務業調查資料也說明全球市場提振人氣。財新/Markit周三聯合公布,中國10月服務業采購經理人指數(PMI)回升至52.0,脫離上月觸及的14個月低點50.5;其中,新業務指數月率回升2.4點,帶動就業指數小幅上漲0.2點,收費價格和投入價格指數則雙雙漲逾1點。

英皇金融集團:副總裁劉海霖又指出,10月財新中國服務業PMI較9月明顯反彈;綜合產出指數也顯著高于9月的貼近50的榮枯線水平,這表明在經濟結構持續優化的同時,前期托底政策開始發揮效果,宏觀經濟已表現出企穩跡象,穩增長壓力有所減緩。政府應保持政策定力,全面推進結構性改革,進一步釋放長期經濟增長活力。此前美聯儲9月份未加息,中國放緩曾使得諸多投資者和分析師推測可能要到明年才會加息,但兩周前美聯儲決議上態度轉為強硬的跡象使情況發生了變化。良好的美國資料支撐美元指數攀升。日內美國公布的四項較為重要的資料均表現良好,這是支撐美元走高的最為重要的因素。

首先,這些資料中,素有小非農之稱的美國ADP資料讓人眼前一亮。具體數據顯示,美國10月ADP就業人數增長18.2萬,預期增長18.0萬,前值從增長20.0萬修正為增長19.0萬。與近來非農就業人口增長放緩相比,ADP就業人數并未出現明顯下滑。經濟增長仍能支撐每月創造近20萬個就業崗位;就業增長領域廣泛,但能源及制造業崗位增長較峰值下滑。尤其是小企業已經成為就業市場穩固表現的中堅力量。其次,美國9月貿易帳資料也好于預期。具體數據顯示,美國9月貿易帳赤字408.1億美元,預期赤字410.0億美元,前值從赤字483.3億美元修正為赤字480.2億美元。

美國9月進口月率下滑1.8%至2287億美元,8月為2330億美元;出口月率增長1.6%至1879億美元。美國9月貿易赤字大幅縮小至7個月來的最低水平,由于9月出口中服務業出口創新高,且工業供應產品和原材料進口錄得自2009年8月以來的最低值,石油進口也錄得2004年5月以來最低,暗示因美元走強導致的嚴重阻力可能已經消失。接著,美國10月Markit服務業PMI終值54.8,預期54.5,初值54.4;9月終值55.1。美國10月Markit綜合PMI終值55.0,初值54.5;9月終值55.0。報告顯示通脹壓力仍然缺失,美聯儲不應急于加息,11月的報告將提供重要信息。

不過制造業和服務業的企業活動以及就業仍在溫和增長,美聯儲仍有可能決定年內加息。服務業就業崗位元增加的速度跌至8個月以來最低,但服務業PMI的表現較今年大多數時候疲軟。PMI研究顯示10月美國經濟增速維持穩定。最后,美國10月ISM非制造業指數59.1,為2005年8月來次高水平;預期56.5,前值56.9。分析稱,雖然物價指數連續第二個月低于50,但是就業、新訂單等有所擴張,令非制造業PMI表現好于預期,表明美國服務業擴張速度加快,美國經濟增長依然穩健。美聯儲眾官員發表支持12月升息的鷹派言論,這也對美元構成支撐。美聯儲主席耶倫在面向美國眾議院金融服務委員會做的證詞指出只要經濟數據良好,那么將支持12月升息。

而紐約聯儲主席杜德利也公開發言完全支撐耶倫的觀點。美國經濟表現良好,勞動力市場松弛情況顯著減少。雖然就業增長步伐最近放緩,但FOMC認為12月采取行動可能是合適的。不過,尚未就12月采取行動作出決定,將監控經濟資料情況。如果經濟數據構成支持,12月將是作出決定的一次會議。美國就業人數出現增長,收入上升。FOMC并未設想讓利率急速上升。經濟狀況將證明應逐步收緊貨幣政策,市場應關注于長期的整個利率路徑。利率逐漸升高不會打擊房地產市場。耶倫坦然,目前美國國內經濟的強勁勢頭將會被全球經濟疲態所帶來的影響抵消,美國經濟面臨的風險依然平衡。

耶倫的講話與上周的一致,即美聯儲真的試圖保持12月升息的可能性。耶倫說如果數據良好,肯定存在12月升息的可能性,而我認為今日的數據支持了經濟表現良好的事實。美國前景的某些方面令人振奮,還存在一些疲軟因素,勞動力市場的改善狀況非常穩定,薪資增速有可能提升。密切關注通脹預期,核心通脹率在某種程度上仍低于目標值,貨幣政策非常依賴于即將到來的經濟資料。歐元兌美元大幅下挫至兩個半月新低,受累于歐美央行政策差異。歐元兌美元下跌,主要是受到強勁的美國資料,和美聯儲12月升息升溫的打壓。當美聯儲討論升息之時,而歐洲央行卻在考慮是否擴大寬松規模。

當日歐元區經濟數據表現良好,打壓了歐洲央行12月寬松的預期,但同時也提振了市場風險偏好情緒。德國和歐元區的服務業PMI資料雖然略不及預期,但分析依然認為數據表現尚可。數據顯示,德國10月服務業PMI終值54.5,預期55.2,初值55.2;德國10月綜合PMI終值54.2,預期54.2,初值54.5。另外,歐元區10月服務業PMI終值54.1,預期54.2,初值54.2;歐元區10月綜合PMI終值53.9,預期54.0,初值54.0。德國商業自2011年6月以來錄得最強表現,就業水平大幅提升,能夠為德國至今年年末的發展提供支撐。另有分析師表示,PMI終值表明了歐元區經濟發展穩定,但是在第四季度開端存在疲軟。

歐元區9月PPI月率下降0.3%,預期下降0.5%,前值下降0.8%;年率下降3.1%,預期下降3.3%,前值下降2.6%。評論指出,該資料略好于預期,但仍錄得自1月份來的最大年率降幅,因能源價格月率下降0.8%和年率下降9.8%的影響,暗示QE沒有給歐洲央行在對抗超低通脹方面帶來信心。歐洲央行認為通脹太低、且低通脹維持時間太長的風險上升。歐元區復蘇現在穩固,復蘇的主要風險源自歐洲外部。金融不穩定將對物價穩定帶來傷害。需要就宏觀審慎工具方面做出進一步澄清。在對歐元區的分析中,沒發現資產普遍高估的現象。現貨金價跌至一個月低位,連跌第六日,因美元上漲和美聯儲耶倫12月可能加息的言論。

美元指數上揚0.9%,擴大稍早因美國民間就業崗位增長高于預期所帶動的漲幅。另外,在上周美聯儲政策會議后,耶倫首次公開發表講話指出存在12月升息的可能性。之后,紐約聯儲主席杜德利表示,同意耶倫所說的存在12月升息的可能性。黃金下跌的主要原因是,更多的市場參與者現認為美聯儲將在今年開始升息。每當美元匯率上漲和利率上升時,總是傾向于給大宗商品市場帶來一種有毒的環境。美聯儲加息的可能性已經有所上升,至少從美國聯邦基金期貨曲線來看是這樣。市場預期的加息可能性已經達到了60%,而就在不久以前還只有30%左右。自美聯儲在10月28日的政策會議上保留了12月升息的可能性后,金價在過去六個交易日累計下跌5%。目前交易商等待本周稍后出爐的美國非農就業報告,以便尋找有關美聯儲加息前景的線索。

英皇金融集團:副總裁劉海霖再補充說, 昨日美國方面表現出奇的一致--資料與講話均支撐12月加息預期。昨日美國有多項重要經濟資料公布,包括有小非農之稱的ADP數據攜手9月貿易帳、10月Markit服務業PMI終值、10月ISM非制造業PMI閃亮登場,各項資料均表現優于預期,令市場普遍看好美國經濟回暖速度,對于12月加息的預期更加強烈。而除了靚麗的經濟數據外,耶倫對于年內12月份的加息也首開金口。美國經濟表現良好,可以是12月升息理據。美聯儲預計經濟將在中期內重返通脹目標。如果未來的數據支撐這個預期,12月存在升息可能性。同時美聯儲三號人物紐約聯儲主席杜德利也表示贊同耶倫的立場。

美聯儲在12月會議上加息是可能的選項。他完全贊同耶倫周三早些時候的立場,即如果經濟數據顯示勞動力市場和通脹進一步改善,那么12月會議上應加息。優異的數據表現以及鷹派的講話,令年內加息的預期更加強烈,金銀價格再次承壓。昨日美國方面表現熱鬧,中歐方面同樣也沒閑著。昨日中歐的資料主要集中在10月各國服務業PMI值,中國、歐洲包括英法德在內的各國10月PMI均表現不俗,中法英三國服務業PMI值均較上期旅游提升,而歐元區與德國雖有所下降,但下降幅度較低,雖表現利好金銀但效果遠不及加息及美國經濟資料利空作用來的強烈。同時,歐洲央行行長德拉基在講話重申歐洲央行將在12月重新審視貨幣政策,寬松預期升溫推美元指數續漲,令金銀承壓。

資料公布

周三公布的經濟資料

國 家

經濟資料名稱

月 份

預測資料

公布數字

上次數字

印度

Nikkei 服務業采購經理指數

10

N/F

53.2

51.3

日本

消費信心指數

10

41.6

41.5

40.6

意大利

服務業采購經理指數

10

53.6

53.4

53.3

法國

服務業采購經理指數 (終值)

10

52.3

52.7

52.3

綜合采購經理指數 (終值)

10

52.3

52.6

52.3

德國

服務業采購經理指數 (終值)

10

55.2

54.5

55.2

綜合采購經理指數 (終值)

10

54.5

54.2

54.5

歐元區

服務業采購經理指數 (終值)

10

54.2

54.1

54.2

綜合采購經理指數 (終值)

10

54.0

53.9

54.0

英國

服務業采購經理指數

10

54.5

54.9

53.3

歐元區

生產物價指數 (年率)

9

-3.3%

-3.1%

-2.6%

美國

MBA 按揭指數

上周

N/F

414.2

417.4

ADP 民間職位增長調查

10

180K

182K

190KR

加拿大

貿易平衡

9

-1.90B

-1.73B

-2.66BR

美國

貿易平衡 (商品及服務)

9

-41.1B

-40.81B

-48.02BR

Markit 服務業采購經理指數

(終值)

10

54.6

54.8

54.4

Markit綜合采購經理指數(終值)

10

N/F

55.0

54.5

非制造業供應管理協會綜合指數

10

56.5

59.1

56.9

美國

EIA 原油庫存

上周

2.8M

2.85M

3.34M

EIA 蒸餾油庫存

上周

-1.9M

-1.3M

-3.0M

EIA 汽油庫存

上周

-0.9M

-3.3M

-1.1M

今日公布的經濟資料

國 家

香港時間

經濟資料名稱

月 份

預測資料

上次數字

瑞士

02:45PM

消費信心指數

Q4

N/F

-19

德國

03:00PM

工業訂單

9

1.0%

-1.8%

瑞士

04:15PM

消費物價指數

10

0.0%

0.1%

同上(年率)

10

-1.4%

-1.4%

歐元區

06:00PM

零售銷售

9

0.2%

0.0%

同上(年率)

9

3.0%

2.3%

美國

08:30PM

Challenger 裁員數字調查

10

N/F

58.877K

美國

09:30PM

一周首次申領失業援助人數

上周

262K

260K

持續申領失業援助人數

前周

2.144M

2.144M

非農業生產力 (初值)

Q3

-0.2%

3.3%

平均勞工成本 (初值)

Q3

2.3%

-1.4%

加拿大

11:00PM

Ivey 采購經理指數

10

54.0

53.7

澳洲

06:30AM

(6/11)

AIG 建造業指數

10

N/F

51.9

今日公布的重要事項

標售公債

法國、日本(10 年期及 3 個月期)

歐盟

歐盟委員會公布 28 個成員國的經濟預測 (04:00 PM)

英國

英倫銀行舉行議息會議,于 08:00PM 公布議息結果、會議記錄、及通脹季報

美國

美聯儲費城區總裁 Harker 發言 (09:30 PM)

美國

美聯儲芝加哥區總裁 Evans 發言 (11:40 PM) (01:45 AM 6/11)

美國

美聯儲亞特蘭大區總裁 Lockhart 發言 (02:30 AM 6/11)

英國

英倫銀行行長 Carney 發言 (04:15 AM 6/11)

澳洲

澳洲央行副行長 Lowe 發言 (09:00 AM 6/11)

圖表分析

周線單邊跌勢形態,目前的蠟燭圖已經洞穿布爾帶下軌,從目前布爾帶上軌的發散方向看,周線再度上演單邊跌勢的可能性不大,布爾帶上軌是向下發散了,這樣的技術形態更多的是開始走震蕩以完成布爾帶縮口的修復,目前周線的支撐勉強是在1100附近,阻力則是在1165。日線圖上,本周金價連續收陰并運行于布爾帶下軌下方,布爾帶呈明顯的開口狀態,但這仍不及金價的下跌速度,目前主要均線呈空頭走勢和排列,短期均線在1124附近提供一定的阻力,而主要支撐在昨日低點1100一線,指標上,鱷魚線和動能指標趨空,空頭動能正在增加,隨機指標無明顯方向指標,未有明顯的日線圖級別超買超賣出現。四小時方面,四小時技術形態需要反彈,技術形態的反彈不一定就是蠟燭圖的反彈,技術形態反彈可能伴隨的是蠟燭圖的反彈或者是蠟燭圖的震蕩,目前四小時MACD和蠟燭圖底背離是比較明顯的,阻力是在1118,支撐是在1108。

今日支持位:1100,1092;

今日阻力位:1118,1124。

入市策略:

英皇金融集團:副總裁劉海霖指出,國際現貨黃金周三(11月4日)延續10月15日以來跌勢,連續第六個交易日走低。因美國日內公布的10月ADP就業,9月貿易帳,10月ISM及Markit非制造業指數均好于預期,這支持美聯儲12月加息的預期。更為重要的是,美聯儲主席耶倫在國會表示,美國經濟表現良好,經濟改善為12月加息做好了準備,如果數據繼續指向增長以及價格堅挺,那么12月加息有現實的可能性。而紐約聯儲主席杜德利完全同意耶倫有關12月份的觀點。就業市場的松弛情況比失業率所暗示的要多,美聯儲可能想要看到出現更多的薪資上漲,而薪資的上漲必須得到生產率攀升的支持。

投資者在等待即將在周五公布的非農就業報告以及其他美聯儲官員的講話。本周可以說是市場判斷美聯儲是否會在12月加息的關鍵時期。昨日美國方面表現出奇的一致--資料與講話均支撐12月加息預期。昨日美國有多項重要經濟資料公布,包括有小非農之稱的ADP數據攜手9月貿易帳、10月Markit服務業PMI終值、10月ISM非制造業PMI閃亮登場,各項資料均表現優于預期,令市場普遍看好美國經濟回暖速度,對于12月加息的預期更加強烈。而除了靚麗的經濟數據外,耶倫對于年內12月份的加息也首開金口。美國經濟表現良好,可以是12月升息理據。美聯儲預計經濟將在中期內重返通脹目標。如果未來的數據支撐這個預期,12月存在升息可能性。優異的數據表現以及鷹派的講話,令年內加息的預期更加強烈,金銀價格再次承壓。

今天波幅預計為1104美元/盎司 至1124美元/盎司。

今天建議:

計劃一:第一注在1124(美元)做空,止賺設在1104(美元);如金價再上調至1134(美元)再加第二注,止賺設在1114(美元),止損設在1144(美元)。

計劃二:第一注在1104(美元)做多,止賺設在1124(美元);如金價再下調至1094(美元)再加第二注,止賺設在1114(美元),止損設在1084(美元)。


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發布時間:2015-11-6 已被閱讀357次
 
 

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